今年以來(lái)，A股走弱，債市維持震蕩，公募基金表現(xiàn)普遍不佳。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至8月29日，年內(nèi)凈值跌幅超過40%的基金有兩只。除了諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合外，國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)葹橐岁P(guān)注。作為一只QDII債基，其跌幅超過了所有股票型基金。截至8月29日，該基金年內(nèi)凈值回撤幅度高達(dá)43.86%，位居所有基金業(yè)績(jī)倒數(shù)第一位，堪稱是最熊基金。
國(guó)泰境外高收益?zhèn)诔闪⒅?，基金?jīng)理吳向軍憑借其在海外工作多年的履歷，募集到了8億元資金。然而，9年間，隨著收益不佳，其規(guī)模不斷萎縮，期間還幾度觸及5000萬(wàn)元清盤紅線。截至上半年末，該基金資產(chǎn)總值為6444.29萬(wàn)元。
基金二季報(bào)顯示，截至上半年末，該基金債券市值占基金資產(chǎn)凈值比例達(dá)81.44%，銀行存款占基金資產(chǎn)凈值18.15%。顯然，該基金凈值大跌是因?yàn)樗謧蟮?。從目前看，?guó)泰境外高收益?zhèn)衲甑绱舜?，很可能是重倉(cāng)了某些地產(chǎn)公司債。
對(duì)于凈值大跌，該基金在二季報(bào)中表示，一是在美國(guó)高通脹背景下，美債利率逐步陡峭上行，導(dǎo)致投資級(jí)債券板塊走低;二是在疫情沖擊下，地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)流動(dòng)性緊張情形，風(fēng)險(xiǎn)事件拖累了中資美元債權(quán)的整體市場(chǎng)，也沖擊了該基金。
其實(shí)，國(guó)泰基金部分債券基金今年表現(xiàn)還不錯(cuò)，如國(guó)泰聚鑫純債、國(guó)泰瑞泰純債年內(nèi)收益率均在3%左右。
除了國(guó)泰境外高收益?zhèn)蟮?，今年?guó)泰基金還有5只主動(dòng)混合型基金和2只股票型基金跌幅超過20%。截至29日，滬深300指數(shù)年內(nèi)下跌17.22%，上證指數(shù)下跌10.96%。(記者 陳燕青)
