今日早盤，A股圍繞昨日收盤點位微幅震蕩，上證指數(shù)在紅綠間多次轉(zhuǎn)換，兩市成交依舊低迷。盤面上，新能源賽道繼續(xù)保持活躍，虛擬電廠、充電樁、智能電網(wǎng)、風能等板塊漲幅居前，人工智能、傳媒娛樂、知識產(chǎn)權、旅游等板塊跌幅居前。
北上資金凈流出37.8億元。
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電網(wǎng)投資力度加大
智能電網(wǎng)早間放量高開高走，板塊指數(shù)漲逾1%，創(chuàng)3個月來新高，半日成交接近昨日全天成交。迦南智能開盤后直線拉升，快速20%漲停，股價創(chuàng)1年多來新高；有方科技、萬勝智能、南網(wǎng)能源等漲停或漲超10%。
隨著我國經(jīng)濟復蘇形勢日趨向好，社會用電量加速增長。日前，國家能源局發(fā)布4月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。1月—4月，全社會用電量累計28103億千瓦時，同比增長4.7%。其中4月份，全社會用電量6901億千瓦時，同比增長8.3%，分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量88億千瓦時，同比增長12.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4814億千瓦時，同比增長7.6%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1155億千瓦時，同比增長17.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量844億千瓦時，同比增長0.9%。
用電量大幅增長，疊加夏季用電高峰的到來，電力緊張問題再度襲來。中國真的缺電嗎？根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2023年一季度，我國發(fā)電裝機容量達26.2億千瓦，位居世界第一。并預計2023年底全國發(fā)電裝機容量將超過28億千瓦。
而另據(jù)東吳證券數(shù)據(jù)，我國電力尖峰負荷為13億千瓦。發(fā)電裝機容量26.2億千瓦，無法滿足13億千瓦尖峰負荷的問題出在哪里呢？
隨著國家提出“雙碳”目標后，我國風電、光伏發(fā)電等新能規(guī)模高速增長，2023年一季度，非化石能源發(fā)電裝機容量13.3億千瓦，占比首次超過50%，達到50.5%。
但新能源的出力具有很強的隨機性、波動性和不確定性。特別是由于本地消納能力有限，加之外送通道建設滯后，此前在西部部分地區(qū)出現(xiàn)被迫“棄風棄光”現(xiàn)象。
所以，解決用電矛盾的核心已由裝機轉(zhuǎn)為電網(wǎng)建設。年初，國家電網(wǎng)公司董事長辛保安在接受央視采訪時表示，2023年電網(wǎng)投資將超過5200億元，創(chuàng)歷史新高。
東吳證券也認為，在碳中和的大背景下，我國電源側(cè)新能源發(fā)電進入大投資階段，2019-2022年期間風電光伏迎來了大發(fā)展，而電網(wǎng)投資尚未跟上，這也是2019年以來電荒現(xiàn)象頻發(fā)的根本原因，因此預計為滿足風電光伏的消納，2023年—2025年為電網(wǎng)大投資階段。
充電樁超高景氣度
充電樁概念早盤亦放量高開高走漲逾1%，創(chuàng)1個多月來新高。北巴傳媒開盤后不到2分鐘就直線漲停，這已是其連續(xù)第2日漲停，股價創(chuàng)5年半來新高；金龍羽、日豐股份等多股也直線拉漲停，英飛特、祥明智能等漲超10%。
隨著新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，我國新能源汽車領域政策逐漸由購置環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向充電設施環(huán)節(jié)，并且明確充電樁將作為新基建重要部分，作為國家重點投資方向。
今年以來，政府持續(xù)出臺政策鼓勵充電樁建設，2月八部委明確新增公用樁與公共新能車比例力1:1的目標；4月政治局會議強調(diào)加快推進充電樁建設；5月國常會強調(diào)適度超前建設充電樁。
在需求激增和政策加持下，我國充電樁裝機高速增長。中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從2022年5月到2023年4月，月均新增公共充電樁約5.8萬臺。今年一季度國內(nèi)充電樁裝機63.2萬臺，同比增長29%。其中4月比3月公共充電樁增加6.7萬臺，4月新增充電樁同比增長52%。
行業(yè)超高景氣度，相關上市公司業(yè)績也是快速增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一季度充電樁概念股營收平均增長近26%，其中，陽光電源、固德威、科士達、可立克、贛能股份、綠能慧充、雙杰電氣7股營收翻倍。更有近30股歸母凈利潤翻倍，其中，固德威、英威騰業(yè)績增速超30倍，上海電氣超20倍，雙杰電氣也在10倍以上。
信達證券表示，隨著新能源車銷量逐步走高，充電樁行業(yè)需求也在高速增長，尤其是海外充電樁建設或?qū)⑦M入發(fā)力期，看好國內(nèi)充電樁龍頭企業(yè)出海。預計二季度后新能源車需求逐步回升，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績有望逐步環(huán)比提升，建議關注相關配置機會。
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